為認真分析上半年經(jīng)營業(yè)績，查找經(jīng)營過程中存在的問題，達到提高效率與效益存在的目的，8月1日，公司召開2018年上半年度經(jīng)營情況分析會，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負責(zé)人參加會議。
會上，財務(wù)部負責(zé)人匯報了上半年度經(jīng)營情況。總體而言，上半年公司經(jīng)營形式比較穩(wěn)定，實現(xiàn)營業(yè)總收入1.17億元，完成年度計劃47%；經(jīng)營利潤-3397萬元，噸水處理成本4.87元/噸，同比上漲6.1%，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈增254萬元。隨后，分析了上半年預(yù)算執(zhí)行情況，并對2018年全年的經(jīng)營情況進行了預(yù)測。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員對上半年公司經(jīng)營狀況表示肯定，同時對下半年的經(jīng)營狀況表示不容樂觀，并對下半年經(jīng)營工作提出了建議。
會議同時對全面深化生產(chǎn)運行三級成本核算考核進行了工作交流。通過三個月的實施，階段性效果初顯：工藝指標(biāo)僅一體化生化段COD去除率低于目標(biāo)值，其余均達標(biāo)，未出現(xiàn)一次最終出水在線監(jiān)測日均值超標(biāo)；與上年同口行相比，全流程、四個區(qū)域噸水直接運行成本均達標(biāo)，僅預(yù)處理一區(qū)、二區(qū)電耗、泥處理藥耗不達標(biāo)，而從財務(wù)口徑看，上半年噸水處理成本為4.97元/噸水，較年度目標(biāo)值5.87元/噸水低0.9元/噸水。但是，下半年成本控制形勢依舊嚴峻，仍需進一步強化成本控制意識，提升運行操作技能。